南方日添益货币市场基金(南方日添益货币E)

南方日添益货币市场基金(南方日添益货币E)

南方日添益货币市场基金(简称“南方日添益货币E”,代码002325)是由南方基金管理股份有限公司于2016年2月3日发行的货币型基金,托管方为中国农业银行 。该基金主要投资于现金、短期银行存款、债券回购及剩余期限不超过397天的货币市场工具,通过利率分析、骑乘操作等主动管理策略优化收益 。基金采用每日红利再投资方式分配收益,免收再投资的费用,按每万份收益计算并按日支付 。该基金自成立以来由董浩担任基金经理,2020年6月起增聘罗军妮共同管理 ,基金经理为罗军妮 。

2024年1月更新的招募说明书强化了强制赎回条款,规定单个投资者赎回超总份额1%时需征收1%赎回费 。截至2025年12月31日,基金净资产规模为23.51亿元 ,持债组合以大额可转让同业存单为主,占资产净值比例28.10% 。根据监管要求,若连续20个工作日资产净值低于5000万元将触发合同终止 。南方基金管理有限公司自2017年5月22日起开通该基金电子直销实时赎回业务,对个人和机构投资者设有单日累计赎回上限 。2026年2月,其七日年化收益率在1.2%左右 。

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