南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(南方亚洲美元债券(QDII)C)

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(南方亚洲美元债券(QDII)C)

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(简称南方亚洲美元债券(QDII)C)是由南方基金于2016年3月3日发起设立的QDII纯债型基金,主要投资亚洲地区美元计价的政府债、公司债等固定收益工具,债券配置比例长期超80% 。该基金由王子赟担任基金经理,采用自上而下宏观分析与自下而上信用评级相结合的策略,重点关注发行主体财务指标及债券条款,未获国际评级债券持仓限制在净值10%以内 。

基金首募规模为10.58亿元,2019年实施首次分红。2025年调整运作规则:6月24日起对人民币份额(代码002401)实施单账户单日10万元申购限额,次年3月美元现汇份额(代码002403)规模达58.2亿元。2025年一季度末债券持仓占比92.18%,近一年收益率2.85%,累计分红0.02元 。管理费率0.80%,赎回费率按持有期限阶梯收取,最高1.5% 。

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