南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(南方中票指数债券A)

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(南方中票指数债券A)

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(简称“南方中票指数债券A”,代码000022)由南方基金管理股份有限公司于2013年5月3日设立,托管人为中国银行,基金经理为董浩 。该基金为债券型发起式基金,采用被动式指数化投资策略跟踪中债-新中期票据总指数,业绩比较基准为中债-新中期票据总指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% ,债券资产配置比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券占比不低于80%。其目标日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差不超过2%。

该基金采用抽样复制法构建投资组合,按利息类型、剩余期限及主体资质对债券分层筛选,并结合久期匹配与流动性因素调整持仓。截至2018年第一季度末,基金最新规模约为0.36亿元 。A类与C类份额在销售服务费及收益分配规则上存在差异,每年分红不超过12次。基金经理董浩的任职时间为2015年9月11日至2018年4月26日 。自2018年4月27日起,该基金在电子直销系统的首次申购和追加申购最低金额调整为1元 。根据最新公告,该基金目前处于暂停申购状态 。

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