
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称“中加纯债一年债券C”,代码000553)是由中加基金管理有限公司于2014年3月10日发行,同年3月24日成立的长期纯债型基金,风险等级为中低风险。该基金采用定期开放运作模式,每年开放申赎不少于5个工作日,封闭期内动态调整债券组合久期以实现资产增值,主要投资国债、金融债、企业债、地方政府债、资产支持证券等固定收益类金融工具,其中可分离交易可转债的纯债部分为重点配置方向,业绩基准为一年期定存税后收益率+1.3% 。基金成立初期由闫沛贤管理,2024年5月9日起由张楠接任基金经理 。截至2025年12月31日,基金规模为0.35亿元,债券资产占比较高,重仓标的包括22湖北债103等 。基金在2025年7月21日开放日常申赎后,目前处于暂停申购和赎回状态,预估下次开放期为2026年8月 。截至2026年2月13日,单位净值为1.1708,累计净值为1.6851,累计分红12次,分红总额每份0.514元 。
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