兴业货币市场证券投资基金(兴业货币B)

兴业货币市场证券投资基金(兴业货币B)

兴业货币市场证券投资基金是由兴业基金于2014年8月6日发行的货币型基金,B类份额代码为000722,自2019年2月21日起由王卓然担任基金经理 ,民生银行托管,以低风险、高流动性为特征 。基金主要投资于现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等货币市场工具 。该基金以七天通知存款利率(税后)为业绩基准,采用动态久期调整和资产配置策略,通过回购操作及现金流管理提升收益,实行每日红利再投资分配机制 。

基金成立初期规模为51.283亿份,截至2025年12月31日报告期末,兴业货币B份额总额为3.69亿份,资产净值为3.69亿元 。运作期间,曾于2022年11月取消自动升降级业务并调整A类份额交易限额 ,2025年5月因端午节前流动性管理暂停B类申购,后恢复并维持单日500万元申购上限 。根据2025年第4季度报告,报告期末固定收益投资占基金总资产43.58%,银行存款和结算备付金合计占42.71%;同业存单占基金资产净值比例为36.54% 。截至2026年2月2日,基金七日年化收益率为1.2860%,万份收益为0.3799,近一年收益率为1.44% 。

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