中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(中加纯债一年债券A)

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(中加纯债一年债券A)

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金是中加基金于2014年3月24日发行的债券型基金,A类份额代码000552,托管人为中国邮政储蓄银行。该基金采取定期开放运作模式,封闭期一年,主要投资国债、金融债等固定收益工具,不参与权益类资产投资,业绩基准为一年期定存利率+1.3%,风险等级为中低 。

基金采取期限配置策略匹配资产久期与封闭周期,通过类属配置调整信用债与利率债比例。自成立以来由闫沛贤管理,2024年5月改由张楠担任基金经理 ,期间经历多次开放期调整,如2021年6月因管理人需求将开放期由原定25天缩短至15天 。截至2025年6月,基金规模5.22亿元,债券持仓占比超99%,累计净值增长率达92.84%,实施12次分红,执行阶梯式申赎费率机制 。

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