兴业保本混合型证券投资基金

兴业保本混合型证券投资基金

兴业保本混合型证券投资基金是兴业基金管理有限公司于2016年2月3日发行的契约型开放式保本混合基金(代码002338),托管方为中国银行,采用恒定比例组合保险(CPPI)策略动态调整资产配置,权益类资产不超40%、固定收益类资产不低于60%,并由北京首创融资担保有限公司提供保本担保 。该基金发售时间为2016年1月18日至2016年1月29日,首任基金经理为丁进,投资目标是在严格控制风险的前提下,为投资人提供所投金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值,业绩比较基准为三年期银行人民币定期存款税后收益率 。

该基金首个保本周期为三年(2016年2月3日-2019年2月11日)。2019年2月因未确定后续保本担保方,基金更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”并转为非保本产品,2020年3月再次转型为“兴业优债增利债券型证券投资基金” 。转型过渡期内允许持有人免赎回费退出,配置策略调整为以债券为主的稳健型投资框架。存续期间累计分红规则规定当净值增长率达5%或单位可分配利润超0.05元时需启动分红 。转型后,该基金现任基金经理为倪侃 ,截至2025年12月31日,基金净资产规模为14.21亿元,成立以来每份累计分红0.22元(9次) 。

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