国投瑞银钱多宝货币市场基金

国投瑞银钱多宝货币市场基金

国投瑞银钱多宝货币市场基金是由国投瑞银基金管理有限公司于2014年10月17日发行的货币型基金,分为A类(代码000836)、D类和I类份额 。该基金以保障资产安全性和流动性为首要目标,主要投资于现金、银行存款、短期债券等低风险货币市场工具,采用流动性管理、资产配置及交易策略,业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 。

基金A类份额采用“每日分配、按日支付”的收益分配方式,I类为按月支付,两类份额均享有同等分配权 。管理费率0.15%/年,托管费率0.04%/年,销售服务费率0.03%/年,合计综合费率0.22%/年 。截至2025年12月31日,基金规模为288.53亿元 。由颜文浩、张清宁担任基金经理,其中颜文浩管理该基金超10年,张清宁自2023年12月19日起任职 。基金运作期间实施限大额申购政策,自2025年12月11日起,单个基金账户单日累计申购、转换转入、定期定额投资金额不得超过600万元(A类、D类和I类份额合并计算),开放赎回且无申购手续费 。

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