
中银益利灵活配置混合型证券投资基金是中银基金于2016年4月25日发行的混合型基金产品(C类份额代码002617),采取灵活资产配置策略,动态调整股票、债券及衍生品投资比例,追求长期稳健收益。其投资策略结合宏观分析与个股精选,股票侧重行业配置及企业基本面,债券侧重利率趋势与久期管理,并运用股指期货等工具对冲风险。根据2023年第一季度报告,其十大重仓股包括中国联通、太极股份、天孚通信等。基金由杨成担任基金经理(任职回报57.24%,从业时间6年343天),托管人为招商银行,风险评级中等,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。根据济安金信评级,其业绩表现在同类型基金中排名前28%。截至2023年4月4日,单位净值为1.3890元,累计净值为1.5550元,最新规模为0.18亿元,累计分红0.166元。
该基金成立后多次实施大额申购限制,如2020年7月3日起单账户单日申购上限设为100万元以保护持有人利益。存续期间累计分红3次,2021年12月实施分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元,权益登记日为2021年12月8日,现金红利发放日为2021年12月10日。C类基金份额不收取申购费,赎回费根据持有期限收取,管理费率为0.60%,托管费率为0.15%,销售服务费率为0.10%。该基金合同已于2023年4月6日终止,并随后进入清算程序。
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