
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金是嘉实基金管理有限公司于2013年3月8日成立的债券型基金,基金代码000005,托管银行为中国工商银行股份有限公司,首募规模24.93亿份 。该基金采用定期开放运作模式,2025年开放期为3月10日至21日 ,预估2026年开放期为3月9日至20日。截至2025年9月30日基金净资产规模为3.20亿元 ,管理费率0.30%,托管费率0.10% 。
基金主要投资国债、金融债等固定收益类资产,前五大持仓包括25附息国债18、25国开15等金融债 。采用信用债精选策略,实施杠杆放大操作并通过久期配置控制风险 。收益分配每季度至少一次,单次分配比例不低于基准日可供分配利润的90% ,2025年实施了多次分红,包括6月每10份分红0.0950元以及9月每10份分红0.1元 。基金经理轩璇自2023年6月2日管理该基金至2024年10月10日 ,此后由基金经理吴翠管理 。
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