
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金是工银瑞信基金管理有限公司于2016年5月5日发行的债券型理财产品(基金代码:002750),基金托管人为宁波银行股份有限公司 。该基金采取买入持有到期策略,以三年封闭期为运作周期,主要投资国债、政策性金融债等高评级债券,不参与股票投资,持仓结构与封闭期严格匹配,通过杠杆操作优化收益,并定期实施现金分红 。其投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等固定收益类金融工具,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。基金的管理费年费率为0.25%,托管费年费率为0.05% 。
基金成立初期由陆欣管理,2016年9月起由陈桂都担任基金经理,首募规模达300亿元 。截至2026年2月5日,基金最新规模为152.61亿元,累计单位净值为1.2630元,基金经理陈桂都任期回报为+28.52% 。运作期间累计分红超0.25元/份,自成立以来共分红51次 。资产配置长期以债券为主(占比超90%),重仓品种包括政策性金融债、商业银行债等,信用债投资严格执行AA级及以上评级标准 。
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