国联安中证医药100指数证券投资基金

国联安中证医药100指数证券投资基金

国联安中证医药100指数证券投资基金是国联安基金管理有限公司于2013年8月21日发行的股票型指数基金(代码000059),由交通银行托管,采用完全复制法跟踪中证医药100指数,所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,业绩比较基准为95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 基金管理费率为0.80%,托管费率0.20%,并设有分级申购费与赎回费,适合平衡型(C3)及以上风险承受能力投资者。

该基金由基金经理黄欣自2016年8月19日起管理,截至2025年12月31日资产规模为1.58亿元。 2024年,受医药板块调整影响,国联安中证医药100A份额净值增长率为-10.06%,同期业绩比较基准收益率为-13.65%,基金整体跑赢业绩比较基准,但基金总份额从2023年末的约2.56亿份降至2024年末的约2.44亿份,缩水约12%。 截至2026年2月4日,基金A类份额最新净值为1.0239元,累计净值为1.5839元,2026年以来收益率为2.76%。

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