
博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金是由博时基金管理有限公司管理的债券型证券投资基金,C类份额简称博时安润18个月定开债C(代码:002642)。该基金成立于2016年5月20日,托管人为中国民生银行股份有限公司,年管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金主要投资于国债、金融债、企业债等固定收益类金融工具,不参与股票及可转债投资,封闭期内运用买入持有到期策略并实施杠杆投资,资产总值不超过净值200%。
该基金运作方式为定期开放式,每个封闭期为18个月,开放期配置高流动性品种。2017年11月30日,因基金资产净值低于2亿元触发合同终止条款,自12月1日起进入清算程序并停止申购赎回业务。清算期间成立由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师及中国证监会指定人员组成的清算小组,剩余资产按份额比例分配。2018年1月12日基金合同正式终止,原基金经理魏桢任职至该日。 基金C类份额清算前单位净值为0.9989元。
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