
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金是由大成基金管理有限公司于2014年1月28日成立的债券型基金,基金简称为大成信用增利一年债券A(代码:000426),托管银行为中国农业银行,年管理费率为0.60%,托管费率为0.20%。该基金主要投资于国债、金融债、企业债等固定收益类资产,采用定期开放运作模式,封闭期内通过久期策略构建信用债组合,开放期则以高流动性品种为主,每年收益分配次数不超过12次,其业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2% 。
该基金封闭期为12个月,2019年4月29日规模为0.12亿元,基金经理为朱哲。根据基金公告,截至2019年4月22日开放期最后一日,基金资产净值低于5000万元,触发基金合同终止情形,该基金于2019年4月23日终止运作并进入清算程序 。截至2019年4月22日,其单位净值为1.1280,累计净值为1.3220;清算期结束日2019年4月29日,A类份额净资产为11,824,939.46元 。
想要了解更多“大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金(大成信用增利一年债券A)”的信息,请点击:大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金(大成信用增利一年债券A)百科
