
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金是由中信建投基金管理有限公司发行的债券型理财产品,基金代码为000504,对应义项名称为“中信建投稳信一年债券C” ,基金合同于2014年1月27日正式生效 。该基金主要投资于国债、金融债、企业债等固定收益类资产,债券资产配置比例不低于80%,股票类资产需在可交易后6个月内卖出,并严格控制中小企业私募债的信用风险。其采用定期开放运作模式,收益分配支持现金分红或红利再投资,每年最多分配12次。本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率+1.2%。基金的基金经理为索隽石与王浩 。
该基金自2014年运作以来,净值表现较为平稳,2014年3月至6月期间单位净值由1.0070元升至1.0300元 。根据基金合同约定,本基金自基金合同生效后,每年开放一次申购和赎回。本基金的第五个运作周期为2018年4月14日至2019年4月14日,2019年度办理申购与赎回业务的开放期为2019年4月15日至2019年5月9日 。2018年第一季度报告显示,其资产组合以债券为主,托管人上海浦东发展银行对财务数据进行了复核 。投资策略强调久期管理、收益率曲线分析及信用债精选(债项评级AA级以上),并通过流动性管理条款应对开放期赎回风险。
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