东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞债券C)

东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞债券C)

东海祥瑞债券型证券投资基金(简称东海祥瑞债券C)是东海基金管理有限责任公司管理的债券型基金,成立于2016年3月24日,基金代码002382,托管银行为中国工商银行 。该基金风险等级为R2-中低风险 。该基金C类份额不收取申购费用,管理费率为0.3%,托管费率0.1%,销售服务费0.3% 。截至2025年12月31日,基金净资产规模为0.01亿元,运作方式为普通开放式,交易状态为暂停申购、开放赎回 。

基金投资范围包括国债、金融债、企业债等固定收益类品种,债券投资比例不低于基金资产的80%,且不参与可转换债券及权益类资产投资。业绩比较基准为中债综合指数收益率×90%加1年期定期存款利率×10% 。根据2021年7月16日生效的基金合同修订,该基金增加了侧袋机制 。基金经理张浩硕自2022年3月9日起任职,基金采用现金分红与红利再投资方式,每年收益分配不超过6次,现金分红比例不低于可供分配利润的50% 。截至2026年4月3日,基金单位净值为1.0537,累计净值为1.1597,成立以来净值增长率为16.09% 。根据基金合同,若连续60个工作日规模低于5000万元需向证监会报告 。

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