
国金众赢货币市场证券投资基金是国金基金管理有限公司于2015年6月25日设立的货币型基金(代码001234),由招商银行托管,基金经理徐艳芳自基金成立起任职 。徐艳芳曾于2022年12月16日起因休产假暂离岗位,期间由曾省强代为履行基金经理职责 。该基金主要投资于银行存款、剩余期限在397天以内的短期债券等高流动性货币市场工具,采用主动管理策略,其业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 。该基金实行每日收益分配,年管理费率为0.27%,年托管费率为0.05%,风险等级为低风险 。截至2025年12月31日,基金资产净值约为23.49亿元 。
基金运营中按规定披露季度及年度报告,其业务规则曾发生调整,包括暂停大额申购、调整机构投资者申购上限等 。2024年,该基金终止了与厦门鑫鼎盛控股有限公司等多家销售机构的合作,并进行了多次系统维护 。2025年,该基金多次发布公告,调整单个基金账户的大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限。截至2026年2月7日,该基金近七日年化收益率为1.4700%,每万份基金份额收益为0.3071元 。资产配置方面,债券资产占基金总资产的比例为90.73%,现金资产占比4.90%,其他资产占比4.37% 。
想要了解更多“国金众赢货币市场证券投资基金”的信息,请点击:国金众赢货币市场证券投资基金百科
