
上投摩根优信增利债券型证券投资基金是由上投摩根基金管理有限公司发行的债券型基金,成立于2014年6月11日,A类份额代码为000616 ,基金托管人为中国银行股份有限公司 。该基金主要投资信用债和可转债,债券资产比例不低于80%,权益类资产不超过20%,通过久期调整、信用分析等策略追求长期增值,业绩比较基准为中证综合债券指数,收益分配每年最多12次且分红比例不低于50% 。
基金成立初期由王亚南、赵峰管理,2016年6月赵峰离任,由聂曙光接任基金经理 。2019年4月增聘唐瑭为基金经理,2020年1月杨鑫加入共同管理 。存续期间,基金资产规模曾达0.93亿元 ,截至2020年6月30日,份额规模为0.74亿份,期末净资产0.93亿元 。2020年9月24日单位净值为1.2683,累计净值为1.4873 。根据基金合同,如连续90个工作日基金份额持有人少于200人或基金资产规模少于3000万人民币,基金可能终止 。
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