
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金是九泰基金管理有限公司发行的一只混合型基金产品,分为A类(代码000892)和C类(代码002028,成立于2015年11月14日),成立于2015年7月23日,托管人为中国农业银行股份有限公司。该基金股票资产配置比例为0%-95%,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%,风险等级属于中风险。 现任基金经理为刘翰飞(自2024年3月4日起任职)和王璠(自2025年2月21日起任职)。
该基金采用灵活资产配置策略,结合宏观经济分析动态调整股债比例,通过定量与定性分析筛选成长性确定且估值合理的上市公司。债券投资涵盖国债、金融债、企业债等品种,并运用久期管理、期限结构配置等策略。2025年4月7日起管理费率由0.60%调整为0.30%,托管费率保持0.15%。 2025年12月5日,该基金C类份额曾发生巨额赎回,为保护持有人利益,当日临时提高了份额净值精度。 截至2025年12月19日,C类份额单位净值为0.8158,累计净值为0.8158,近1年收益率为1.87%。 根据2025年第三季度报告,报告期末基金总份额为1015.21万份,其中C类份额为975.51万份。
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