交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金是交银施罗德基金管理有限公司发行的混合型基金,基金代码519697,托管银行为中国工商银行股份有限公司。该基金原成立于2009年1月21日,前身为交银施罗德保本混合型证券投资基金,于2012年2月3日转型生效,采用灵活资产配置策略,股票资产占比30%-80%,业绩比较基准为60%沪深300指数+40%中证综合债券指数 。

基金经理何帅自2015年7月9日任职,其任职期内回报超过200%,通过经济周期理论动态调整股债配置比例,运用优势行业评估体系筛选行业,结合定量指标与定性分析进行选股 。基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具 。截至2025年9月30日,基金资产净值约34.54亿元,股票仓位约67.98%,前十大重仓股包括浪潮信息(9.01%)、贵州茅台(8.84%)、工业富联(8.84%)、立讯精密(4.70%)、三星医疗(4.28%)、澜起科技(4.08%)、药明康德(4.08%)、滨江集团(3.67%)、恒瑞医药(2.97%)、泸州老窖(2.56%) 。截至2026年1月12日,基金单位净值约为4.8190元,累计净值约为6.0080元 。基金历史上有多次分红,最近一次分红在2025年1月 。基金风险等级为R4中高风险,管理费率1.2%/年,托管费率0.2%/年 。

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